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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 678 758.00 | | 1 678 758.00 | 1 678 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 541.00 | 24 929.00 | 3 612.00 | 28 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 994.00 | 218 243.00 | 29 752.00 | 247 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 937.00 | 5 820.00 | 34 117.00 | 39 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 311.00 | 248 992.00 | 1 787 320.00 | 2 036 311.00 |
BT Marchandises | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 079.00 | | 230 079.00 | 230 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 390.00 | 248 992.00 | 2 017 398.00 | 2 266 390.00 |
CU Autres participations | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 809.00 | | | 693 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DH Report à nouveau | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 868 983.00 | | | 868 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 486.00 | | | 747 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 415.00 | | | 1 148 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 398.00 | | | 2 017 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 859.00 | | | 573 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 569.00 | | 3 743.00 | 2 032 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 758.00 | | | 1 678 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 793.00 | | 3 743.00 | 272 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 639.00 | 35 532.00 | | 207 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 639.00 | 35 532.00 | | 207 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 175 683.00 | | 175 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
UX Autres créances clients | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 303.00 | 113 747.00 | 472 167.00 | 688 303.00 |
VI Groupe et associés | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 196.00 | 46 056.00 | 71 146.00 | 117 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 415.00 | 573 859.00 | 472 167.00 | 1 148 415.00 |