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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 678 758.00 | | 1 678 758.00 | 1 678 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 541.00 | 27 578.00 | 964.00 | 28 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 025.00 | 246 444.00 | 4 581.00 | 251 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 937.00 | 6 285.00 | 33 652.00 | 39 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 698.00 | 280 306.00 | 1 762 392.00 | 2 042 698.00 |
BT Marchandises | 171 088.00 | | 171 088.00 | 171 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 909.00 | | 222 909.00 | 222 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 607.00 | 280 306.00 | 1 985 301.00 | 2 265 607.00 |
CU Autres participations | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 809.00 | | | 693 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DH Report à nouveau | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 953 505.00 | | | 953 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 957.00 | | | 510 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 661.00 | | | 252 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 619.00 | | | 170 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
EA Autres dettes | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 796.00 | | | 1 031 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 301.00 | | | 1 985 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 969.00 | | | 691 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 758.00 | | | 1 678 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 540.00 | | 1 026.00 | 278 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 019.00 | | 3 355.00 | 81 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 526.00 | 3 495.00 | | 270 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 526.00 | 3 495.00 | | 270 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
UX Autres créances clients | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 415.00 | 118 588.00 | 339 827.00 | 458 415.00 |
VI Groupe et associés | 184 816.00 | 184 816.00 | | 184 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 966.00 | 47 820.00 | 71 146.00 | 118 966.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 796.00 | 691 969.00 | 339 827.00 | 1 031 796.00 |