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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 6 128.00 | 2 242.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 134.00 | 12 628.00 | 12 506.00 | 25 134.00 |
BT Marchandises | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
BZ Autres créances | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 854.00 | | 336 854.00 | 336 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 988.00 | 12 628.00 | 349 360.00 | 361 988.00 |
CU Autres participations | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 752.00 | 149 061.00 | | 163 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | 44 692.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 168 065.00 | 197 052.00 | | 168 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 40 200.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 166.00 | 330 812.00 | | 117 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 616.00 | 86 648.00 | | 33 616.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 2 476.00 | | 1 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 054.00 | 10 697.00 | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 295.00 | 471 036.00 | | 181 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 360.00 | 668 088.00 | | 349 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 068.00 | | 469 068.00 | 469 068.00 |
FG Production vendue services | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 952.00 | | 512 952.00 | 512 952.00 |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 547.00 | 993 017.00 | | 517 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 534.00 | 948 325.00 | | 516 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | 44 692.00 | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 867.00 | | 1 266.00 | 23 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | | 1 266.00 | 7 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 545.00 | 1 082.00 | | 11 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 1 082.00 | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 103.00 | 220 103.00 | | 220 103.00 |
VW T.V.A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |