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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 735.00 | 765.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 899.00 | 8 050.00 | 2 849.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 163.00 | 15 285.00 | 13 878.00 | 29 163.00 |
BT Marchandises | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
BZ Autres créances | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 884.00 | | 314 884.00 | 314 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 047.00 | 15 285.00 | 328 761.00 | 344 047.00 |
CU Autres participations | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 765.00 | 163 752.00 | | 134 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 385.00 | 1 013.00 | | -33 385.00 |
DL TOTAL (I) | 104 681.00 | 168 065.00 | | 104 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 234.00 | 15 000.00 | | 50 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 560.00 | 117 166.00 | | 48 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 33 616.00 | | 26 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 850.00 | 8 054.00 | | 72 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 081.00 | 181 295.00 | | 224 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 761.00 | 349 360.00 | | 328 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 847.00 | 166 295.00 | | 173 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 743.00 | | 280 743.00 | 280 743.00 |
FG Production vendue services | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 343.00 | | 321 343.00 | 321 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 390.00 | 517 547.00 | | 330 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 775.00 | 516 534.00 | | 363 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 385.00 | 1 013.00 | | -33 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 134.00 | | 4 030.00 | 25 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | | 4 030.00 | 8 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 628.00 | 2 658.00 | | 12 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 2 658.00 | | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
UX Autres créances clients | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 509.00 | 201 509.00 | | 201 509.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 847.00 | 173 847.00 | | 173 847.00 |