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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 3 491.00 | 3 134.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 809.00 | 39 632.00 | 7 176.00 | 46 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 775.00 | 43 353.00 | 10 422.00 | 53 775.00 |
BT Marchandises | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 880.00 | 43 353.00 | 231 526.00 | 274 880.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 849.00 | 38 048.00 | | 48 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 10 800.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 59 666.00 | 52 149.00 | | 59 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 2 989.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 034.00 | 50 363.00 | | 100 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 856.00 | 10 257.00 | | 8 856.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 860.00 | 63 610.00 | | 171 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 526.00 | 115 760.00 | | 231 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 452.00 | 63 610.00 | | 129 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 561.00 | | 450 561.00 | 450 561.00 |
FG Production vendue services | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 519.00 | | 482 519.00 | 482 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 980.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 980.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -1 919.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 795.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 263.00 | 409 285.00 | | 486 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 746.00 | 398 484.00 | | 478 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | 10 800.00 | | 7 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 817.00 | | 10 565.00 | 46 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 53 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 53 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | | 10 565.00 | 44 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 992.00 | 1 468.00 | 2 107.00 | 43 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 762.00 | 1 468.00 | 2 107.00 | 43 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 174.00 | 11 766.00 | 42 408.00 | 54 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 860.00 | 129 453.00 | 42 408.00 | 171 860.00 |