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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 4 742.00 | 6 270.00 | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 086.00 | 17 770.00 | 6 315.00 | 24 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 939.00 | 22 742.00 | 13 196.00 | 35 939.00 |
BT Marchandises | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 040.00 | 82.00 | 23 958.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 101.00 | 82.00 | 259 018.00 | 259 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 040.00 | 22 825.00 | 272 215.00 | 295 040.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 366.00 | 48 849.00 | | 56 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 7 517.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 86 788.00 | 59 666.00 | | 86 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 237.00 | 54 173.00 | | 59 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 810.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | 100 034.00 | | 51 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 354.00 | 8 856.00 | | 40 354.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 5 985.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 426.00 | 171 860.00 | | 185 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 215.00 | 231 526.00 | | 272 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 751.00 | 129 452.00 | | 141 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 463.00 | | 335 463.00 | 335 463.00 |
FG Production vendue services | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 692.00 | | 412 692.00 | 412 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 135.00 | 2.00 | | 8 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 302.00 | 2.00 | | 42 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 181.00 | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 033.00 | 181.00 | | 23 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 268.00 | -178.00 | | 19 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 1 642.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 140.00 | 486 263.00 | | 455 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 018.00 | 478 746.00 | | 428 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | 7 517.00 | | 27 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 776.00 | | 23 347.00 | 53 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 683.00 | 35 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 683.00 | 35 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 435.00 | | 23 347.00 | 53 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 353.00 | 3 990.00 | 24 601.00 | 43 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | 3 990.00 | 24 601.00 | 43 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 238.00 | 15 563.00 | 43 675.00 | 59 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
VW T.V.A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 426.00 | 141 752.00 | 43 675.00 | 185 426.00 |