| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 606.00 | 48 585.00 | 231 021.00 | 279 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671.00 | 33 643.00 | 28.00 | 33 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 556.00 | 118 023.00 | 30 533.00 | 148 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 734.00 | 242 452.00 | 343 282.00 | 585 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 630.00 | 1 940.00 | 463 690.00 | 465 630.00 |
BZ Autres créances | 404 369.00 | | 404 369.00 | 404 369.00 |
CF Disponibilités | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 656.00 | 1 940.00 | 921 716.00 | 923 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 390.00 | 244 392.00 | 1 264 998.00 | 1 509 390.00 |
CU Autres participations | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 835.00 | 16 447.00 | 13 388.00 | 29 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DH Report à nouveau | -49 365.00 | | | -49 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 042.00 | -49 365.00 | | -186 042.00 |
DL TOTAL (I) | -185 197.00 | 845.00 | | -185 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 354.00 | 125 020.00 | | 81 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 914.00 | 383 341.00 | | 529 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 599.00 | 557 947.00 | | 599 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 165.00 | 296 128.00 | | 169 165.00 |
EA Autres dettes | 70 164.00 | 53 697.00 | | 70 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 195.00 | 1 419 952.00 | | 1 450 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 998.00 | 1 420 797.00 | | 1 264 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
FG Production vendue services | 1 267 341.00 | 14 843.00 | 1 282 184.00 | 1 267 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 483.00 | 14 843.00 | 1 332 325.00 | 1 317 483.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804.00 | 5 209.00 | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087.00 | 5 209.00 | | 18 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 165.00 | 2 978.00 | | 39 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 21 376.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 299.00 | 24 354.00 | | 39 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 211.00 | -19 145.00 | | -21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 500.00 | 1 649 957.00 | | 1 410 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 542.00 | 1 699 322.00 | | 1 596 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 042.00 | -49 365.00 | | -186 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 323.00 | | 230 322.00 | 565 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 68 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 911.00 | 585 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 798.00 | 279 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 938.00 | | 223 466.00 | 265 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 125.00 | | 6 856.00 | 201 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 666.00 | 25 786.00 | | 216 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 480.00 | 5 967.00 | | 10 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013.00 | 9 572.00 | | 39 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 173.00 | 10 247.00 | | 167 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 599.00 | 599 599.00 | | 599 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 436 270.00 | | | 436 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VB T. V. A. | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
VC Groupe et associés | 218 991.00 | | | 218 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 012.00 | 27 704.00 | 53 308.00 | 81 012.00 |
VI Groupe et associés | 529 914.00 | 529 914.00 | | 529 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VP Divers | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 812.00 | 878 257.00 | 556.00 | 878 812.00 |
VW T.V.A. | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 195.00 | 1 396 887.00 | 53 308.00 | 1 450 195.00 |