| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 189.00 | 92 807.00 | 213 382.00 | 306 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 200.00 | 72.00 | 101 128.00 | 101 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 086.00 | 202 141.00 | 73 945.00 | 276 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 077.00 | 331 753.00 | 4 733 324.00 | 5 065 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 045.00 | 10 071.00 | 1 491 974.00 | 1 502 045.00 |
BZ Autres créances | 941 799.00 | 25 407.00 | 916 393.00 | 941 799.00 |
CF Disponibilités | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 554.00 | 35 478.00 | 2 559 076.00 | 2 594 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 631.00 | 367 231.00 | 7 292 400.00 | 7 659 631.00 |
CU Autres participations | 4 343 668.00 | 6 898.00 | 4 336 770.00 | 4 343 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 978.00 | 27 692.00 | | 743 978.00 |
DK Provisions réglementées | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 814 524.00 | 82 229.00 | | 814 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 822.00 | 74 675.00 | | 17 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338 542.00 | 1 090 749.00 | | 4 338 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 399.00 | 931 122.00 | | 1 419 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 422.00 | 456 799.00 | | 573 422.00 |
EA Autres dettes | 79 550.00 | 65 569.00 | | 79 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 141.00 | 2 837.00 | | 49 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 876.00 | 2 621 749.00 | | 6 477 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 400.00 | 2 703 978.00 | | 7 292 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 496.00 | | 3 684 496.00 | 3 684 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 496.00 | | 3 684 496.00 | 3 684 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 76 983.00 | | 4 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 913.00 | 577.00 | | 41 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 897.00 | 9 979.00 | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 092.00 | 87 539.00 | | 53 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 756.00 | 66 607.00 | | 10 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 657.00 | 283.00 | | 35 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 413.00 | 66 889.00 | | 46 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | 20 650.00 | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 231.00 | 3 083 110.00 | | 4 434 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 253.00 | 3 055 418.00 | | 3 690 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 978.00 | 27 692.00 | | 743 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 291.00 | 34 437.00 | 7 873.00 | 303 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 693.00 | 14 021.00 | | 108 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 598.00 | 20 416.00 | 7 873.00 | 194 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 338 542.00 | 4 338 542.00 | | 4 338 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 399.00 | 1 419 399.00 | | 1 419 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 422.00 | 573 422.00 | | 573 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499 298.00 | 2 499 298.00 | | 2 499 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 171.00 | 2 499 298.00 | 7 873.00 | 2 507 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 876.00 | 6 477 876.00 | | 6 477 876.00 |