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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 513 927.00 | | 4 513 927.00 | 4 513 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 198 879.00 | 3 347 175.00 | 29 851 704.00 | 33 198 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489 282.00 | | 3 489 282.00 | 3 489 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 688 161.00 | 3 347 175.00 | 33 340 986.00 | 36 688 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 958.00 | | 1 058 958.00 | 1 058 958.00 |
BZ Autres créances | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 813.00 | | 1 104 813.00 | 1 104 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 306 901.00 | 3 347 175.00 | 38 959 726.00 | 42 306 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031 912.00 | 10 031 912.00 | | 10 031 912.00 |
DH Report à nouveau | -16 018 956.00 | -8 624 053.00 | | -16 018 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 180 633.00 | -7 394 903.00 | | -5 180 633.00 |
DK Provisions réglementées | 15 514 880.00 | 11 232 774.00 | | 15 514 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 204.00 | 5 245 731.00 | | 4 347 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 399 637.00 | 22 264 199.00 | | 21 399 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200 044.00 | 12 404 259.00 | | 13 200 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 6 862.00 | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | | 1 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 612 522.00 | 34 677 101.00 | | 34 612 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 959 726.00 | 39 922 832.00 | | 38 959 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 842.00 | | 3 021 842.00 | 3 021 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 842.00 | | 3 021 842.00 | 3 021 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282 106.00 | 6 476 379.00 | | 4 282 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282 106.00 | 6 476 379.00 | | 4 282 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282 106.00 | -6 476 379.00 | | -4 282 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 854.00 | 2 956 898.00 | | 3 077 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 487.00 | 10 351 801.00 | | 8 258 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 180 633.00 | -7 394 903.00 | | -5 180 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 843 501.00 | | 1 844 660.00 | 34 843 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 688 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 198 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 198 879.00 | | | 33 198 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 622.00 | | 1 844 660.00 | 1 644 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 220.00 | 1 327 955.00 | | 2 019 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 220.00 | 1 327 955.00 | | 2 019 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 232 774.00 | 4 282 106.00 | | 11 232 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232 774.00 | 4 282 106.00 | | 11 232 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 282 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200 044.00 | 1 484 477.00 | 2 589 652.00 | 13 200 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489 282.00 | -266.00 | | 3 489 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 958.00 | | | 1 058 958.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 397 790.00 | 2 614 639.00 | 6 962 095.00 | 21 397 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 084.00 | | | 1 005 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 710.00 | 1 104 161.00 | 3 489 549.00 | 4 593 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 612 522.00 | 4 113 804.00 | 9 551 747.00 | 34 612 522.00 |