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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 727 798.00 | | 2 727 798.00 | 2 727 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 198 879.00 | 4 675 130.00 | 28 523 749.00 | 33 198 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874 740.00 | | 4 874 740.00 | 4 874 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 073 619.00 | 4 675 130.00 | 33 398 489.00 | 38 073 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 809.00 | | 1 743 809.00 | 1 743 809.00 |
BZ Autres créances | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 044.00 | | 1 809 044.00 | 1 809 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 610 461.00 | 4 675 130.00 | 37 935 331.00 | 42 610 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031 912.00 | 10 031 912.00 | | 10 031 912.00 |
DH Report à nouveau | -21 199 589.00 | -16 018 956.00 | | -21 199 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238 328.00 | -5 180 633.00 | | -3 238 328.00 |
DK Provisions réglementées | 18 219 157.00 | 15 514 880.00 | | 18 219 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 152.00 | 4 347 204.00 | | 3 813 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463 741.00 | 21 399 637.00 | | 20 463 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617 416.00 | 13 200 044.00 | | 13 617 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 12 841.00 | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 122 179.00 | 34 612 522.00 | | 34 122 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 935 331.00 | 38 959 726.00 | | 37 935 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 251.00 | | 3 078 251.00 | 3 078 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 251.00 | | 3 078 251.00 | 3 078 251.00 |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 704 276.00 | 4 282 106.00 | | 2 704 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704 276.00 | 4 282 106.00 | | 2 704 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704 276.00 | -4 282 106.00 | | -2 704 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 146.00 | 3 077 854.00 | | 3 160 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 474.00 | 8 258 487.00 | | 6 398 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238 328.00 | -5 180 633.00 | | -3 238 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 688 161.00 | | 1 389 339.00 | 36 688 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 882.00 | 4 874 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 38 073 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 198 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 198 879.00 | | | 33 198 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 282.00 | | 1 389 339.00 | 3 489 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 175.00 | 1 327 955.00 | | 3 347 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 175.00 | 1 327 955.00 | | 3 347 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 514 880.00 | 2 704 276.00 | | 15 514 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 514 880.00 | 2 704 276.00 | | 15 514 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 704 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 617 416.00 | 498 657.00 | 3 006 019.00 | 13 617 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 902.00 | | 44 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 882.00 | -3 882.00 | | -3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874 740.00 | -3 882.00 | | 4 874 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 809.00 | | | 1 743 809.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 463 741.00 | 1 745 740.00 | 8 637 474.00 | 20 463 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 893 461.00 | | | 1 893 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 276.00 | | | 1 489 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 494.00 | 127 493.00 | 6 554 001.00 | 6 681 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 122 179.00 | 2 285 417.00 | 11 643 493.00 | 34 122 179.00 |