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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | 12 711.00 | 6 498.00 | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 293.00 | 29 187.00 | 7 106.00 | 36 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 052.00 | 45 448.00 | 13 604.00 | 59 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 206.00 | | 961 206.00 | 961 206.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 292 921.00 | | 292 921.00 | 292 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 889.00 | | 1 307 889.00 | 1 307 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 942.00 | 45 448.00 | 1 321 493.00 | 1 366 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 699.00 | 193 939.00 | | 220 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 216.00 | 26 760.00 | | 339 216.00 |
DL TOTAL (I) | 570 916.00 | 231 699.00 | | 570 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 8 694.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 345.00 | 125 080.00 | | 393 345.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 577.00 | 133 774.00 | | 750 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 493.00 | 365 474.00 | | 1 321 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 673.00 | | 2 380.00 | 56 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 914.00 | | 2 380.00 | 33 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 792.00 | 8 657.00 | | 36 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 4 490.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | 4 167.00 | | 25 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 961 206.00 | | | 961 206.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 994.00 | | 990 994.00 | 990 994.00 |
VW T.V.A. | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 577.00 | 750 577.00 | | 750 577.00 |