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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 441.00 | 498.00 | 5 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 475.00 | 127 390.00 | 93 084.00 | 220 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 930.00 | 62 940.00 | 72 990.00 | 135 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 345.00 | 195 772.00 | 166 572.00 | 362 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
BZ Autres créances | 167 177.00 | | 167 177.00 | 167 177.00 |
CF Disponibilités | 716 856.00 | | 716 856.00 | 716 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 112.00 | | 938 112.00 | 938 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 458.00 | 195 772.00 | 1 104 685.00 | 1 300 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 4 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 873.00 | 242 672.00 | | 360 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 773.00 | 368 345.00 | | 182 773.00 |
DL TOTAL (I) | 599 546.00 | 616 918.00 | | 599 546.00 |
DP Provisions pour risques | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 099.00 | 44 056.00 | | 31 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 080.00 | 146 419.00 | | 105 080.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 1 802.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 609.00 | 193 528.00 | | 427 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 685.00 | 810 446.00 | | 1 104 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 897.00 | | 57 450.00 | 304 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 018.00 | | 19 398.00 | 207 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 879.00 | | 38 052.00 | 97 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 661.00 | 83 112.00 | | 112 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 694.00 | 60 139.00 | | 72 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 967.00 | 22 973.00 | | 39 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 257.00 | 221 257.00 | | 221 257.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 609.00 | 427 609.00 | | 427 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |