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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 769 465.00 | 127 548.00 | 641 917.00 | 769 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 277.00 | 233 036.00 | 241.00 | 233 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 744.00 | 360 584.00 | 642 159.00 | 1 002 744.00 |
BZ Autres créances | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
CF Disponibilités | 1 118 930.00 | | 1 118 930.00 | 1 118 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 715.00 | | 1 249 715.00 | 1 249 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 458.00 | 360 584.00 | 1 891 874.00 | 2 252 458.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 719.00 | 1 451 977.00 | | 1 478 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 697.00 | 26 741.00 | | 218 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 216.00 | 1 483 519.00 | | 1 702 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 354.00 | 21 239.00 | | 23 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 354.00 | 21 239.00 | | 23 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 199 023.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 3 500.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 646.00 | 1 534.00 | | 160 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 305.00 | 204 057.00 | | 166 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 874.00 | 1 708 815.00 | | 1 891 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 385.00 | | | -17 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 646.00 | 1 459.00 | | 160 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 096.00 | 91 598.00 | | 447 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 399.00 | 64 856.00 | | 228 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 697.00 | 26 741.00 | | 218 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 042.00 | | 15 734.00 | 1 009 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 033.00 | 1 002 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 033.00 | 1 002 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 042.00 | | 15 734.00 | 1 009 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 345 060.00 | 260 780.00 | | 3 345 060.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 239.00 | 2 115.00 | | 21 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 506.00 | 26 078.00 | | 334 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 745.00 | 28 192.00 | | 355 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 277.00 | | | 233 277.00 |
VC Groupe et associés | 130 737.00 | | | 130 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 063.00 | 130 785.00 | 233 277.00 | 364 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 305.00 | 166 305.00 | | 166 305.00 |