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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 738 641.00 | 355 442.00 | 383 199.00 | 738 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 641.00 | 355 442.00 | 383 199.00 | 738 641.00 |
BZ Autres créances | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
CF Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 730.00 | | 117 730.00 | 117 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 371.00 | 355 442.00 | 500 929.00 | 856 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 977.00 | 482 852.00 | | 193 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 469.00 | -88 875.00 | | 64 469.00 |
DL TOTAL (I) | 263 245.00 | 398 777.00 | | 263 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 664.00 | 78 076.00 | | 233 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 684.00 | 82 096.00 | | 237 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 929.00 | 508 943.00 | | 500 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 904.00 | | 4 375.00 | 999 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 638.00 | 738 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 638.00 | 738 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 904.00 | | 4 375.00 | 999 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 982.00 | 19 080.00 | 264 620.00 | 600 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 982.00 | 19 080.00 | 264 620.00 | 600 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 052.00 | 19 080.00 | 292 690.00 | 629 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 080.00 | 264 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 233 664.00 | 233 664.00 | | 233 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 684.00 | 237 684.00 | | 237 684.00 |