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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 9 979.00 | 2 803.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 492.00 | 29 142.00 | 5 350.00 | 34 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 811.00 | 39 658.00 | 8 153.00 | 47 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 177.00 | 39 658.00 | 165 519.00 | 205 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 538.00 | 108 765.00 | | 108 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489.00 | -228.00 | | 4 489.00 |
DL TOTAL (I) | 121 827.00 | 117 338.00 | | 121 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | 8 308.00 | | 5 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 232.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | 51 948.00 | | 20 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | 12 997.00 | | 15 978.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 692.00 | 75 712.00 | | 43 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 519.00 | 193 050.00 | | 165 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 990.00 | 70 672.00 | | 41 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 240.00 | 24 428.00 | 232 668.00 | 208 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 240.00 | 24 428.00 | 232 668.00 | 208 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 90.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 90.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -90.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 080.00 | 238 260.00 | | 233 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 591.00 | 238 487.00 | | 228 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 489.00 | -228.00 | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 054.00 | | 758.00 | 47 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 516.00 | | 758.00 | 46 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 932.00 | 6 727.00 | | 32 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | 6 727.00 | | 32 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040.00 | 3 337.00 | 1 703.00 | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 692.00 | 41 990.00 | 1 703.00 | 43 692.00 |