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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 10 688.00 | 2 094.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 587.00 | 33 371.00 | 6 217.00 | 39 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 072.00 | 44 597.00 | 8 475.00 | 53 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 235.00 | | 165 235.00 | 165 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 308.00 | 44 597.00 | 173 711.00 | 218 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 027.00 | 108 538.00 | | 108 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | 4 489.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 122 334.00 | 121 827.00 | | 122 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 971.00 | 5 053.00 | | 10 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 252.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 20 182.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | 15 978.00 | | 12 971.00 |
EA Autres dettes | 10 620.00 | 2 227.00 | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 377.00 | 43 692.00 | | 51 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 711.00 | 165 519.00 | | 173 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 955.00 | 41 990.00 | | 43 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 209.00 | 14 492.00 | 264 701.00 | 250 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 209.00 | 14 492.00 | 264 701.00 | 250 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 154.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 154.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 348.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 348.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -194.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 412.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 771.00 | 233 080.00 | | 268 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 264.00 | 228 591.00 | | 263 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | 4 489.00 | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 811.00 | | 5 261.00 | 47 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 273.00 | | 5 096.00 | 47 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 659.00 | 4 938.00 | | 39 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 121.00 | 4 938.00 | | 39 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 952.00 | 3 529.00 | 7 422.00 | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 377.00 | 43 955.00 | 7 422.00 | 51 377.00 |