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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 201.00 | 20 015.00 | 145 186.00 | 165 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 416.00 | 20 015.00 | 4 929 401.00 | 4 949 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
BZ Autres créances | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CF Disponibilités | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 260.00 | 20 015.00 | 5 072 245.00 | 5 092 260.00 |
CU Autres participations | 4 780 900.00 | | 4 780 900.00 | 4 780 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 370 900.00 | 3 370 900.00 | | 3 370 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 905.00 | 100.00 | | 5 905.00 |
DG Autres réserves | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DH Report à nouveau | 191 664.00 | 121 394.00 | | 191 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 932.00 | 116 075.00 | | 95 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 753.00 | 3 610 821.00 | | 3 666 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 311.00 | 194 490.00 | | 1 163 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 363.00 | 151 869.00 | | 47 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 581.00 | 133 452.00 | | 156 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 28 750.00 | | 38 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 492.00 | 508 561.00 | | 1 405 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 245.00 | 4 119 382.00 | | 5 072 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 848.00 | 344 642.00 | | 374 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 907.00 | | 397 907.00 | 397 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 907.00 | | 397 907.00 | 397 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 379.00 | 13 433.00 | | 9 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 280.00 | 57.00 | | 35 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -57.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 556.00 | 42 342.00 | | 50 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 032.00 | 550 405.00 | | 498 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 101.00 | 434 330.00 | | 402 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 932.00 | 116 075.00 | | 95 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 181.00 | | 1 084 515.00 | 3 900 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 280.00 | 165 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 981.00 | | 154 500.00 | 45 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 200.00 | | 930 015.00 | 3 854 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 18 514.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 18 514.00 | | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 581.00 | 156 581.00 | | 156 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 311.00 | 132 666.00 | 539 695.00 | 1 163 311.00 |
VI Groupe et associés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 960.00 | | | 1 023 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 280.00 | 103 980.00 | 3 300.00 | 107 280.00 |
VW T.V.A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 492.00 | 374 848.00 | 539 695.00 | 1 405 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 576.00 | 2 835.00 | | 15 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | 14 272.00 | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 41 535.00 | 90 932.00 | | 41 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 825.00 | 60 316.00 | | 39 825.00 |
YT Sous‐traitance | 179 710.00 | 147 510.00 | | 179 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 2 438.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 740.00 | 5 273.00 | | 15 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 581.00 | 107 114.00 | | 79 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 814.00 | 33 520.00 | | 39 814.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 987.00 | 313 029.00 | | 271 987.00 |