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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 228 000.00 | 1 300.00 | 226 700.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 624.00 | 13 250.00 | 211 374.00 | 224 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 145.00 | 14 550.00 | 5 692 596.00 | 5 707 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BZ Autres créances | 2 939 286.00 | | 2 939 286.00 | 2 939 286.00 |
CF Disponibilités | 665 115.00 | | 665 115.00 | 665 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 623 779.00 | | 3 623 779.00 | 3 623 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 925.00 | 14 550.00 | 9 316 375.00 | 9 330 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 5 193 506.00 | | 5 193 506.00 | 5 193 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 370 900.00 | 3 370 900.00 | | 3 370 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 101.00 | 29 840.00 | | 46 101.00 |
DG Autres réserves | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DH Report à nouveau | 410 326.00 | 316 380.00 | | 410 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 571.00 | 325 207.00 | | 278 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 249.00 | 4 044 678.00 | | 4 108 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 1 163 740.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 344.00 | 12 820.00 | | 67 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 11 747.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 946.00 | 172 350.00 | | 71 946.00 |
EA Autres dettes | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 125.00 | 1 360 657.00 | | 5 208 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 375.00 | 5 405 335.00 | | 9 316 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 125.00 | 386 769.00 | | 208 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 443.00 | | 452 443.00 | 452 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 443.00 | | 452 443.00 | 452 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 6 006.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 268.00 | 93 806.00 | | 54 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 443.00 | 628 761.00 | | 585 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 872.00 | 303 554.00 | | 306 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 571.00 | 325 207.00 | | 278 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 342.00 | | 444 803.00 | 5 262 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 707 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 821.00 | | 440 803.00 | 68 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193 522.00 | | 4 000.00 | 5 193 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | 12 445.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 12 445.00 | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 342.00 | 2 826 342.00 | | 2 826 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 473.00 | | | 1 151 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 679.00 | 2 958 679.00 | 4 000.00 | 2 962 679.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 125.00 | 208 125.00 | 5 000 000.00 | 5 208 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | 2 525.00 | | 8 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 473.00 | 7 940.00 | | 43 473.00 |
ST Autres comptes | 48 563.00 | 47 437.00 | | 48 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 911.00 | 25 158.00 | | 64 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 602.00 | 2 525.00 | | 9 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 002.00 | 157 743.00 | | 87 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 018.00 | 10 250.00 | | 8 018.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 947.00 | 80 535.00 | | 156 947.00 |