| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 111 812 259.00 | | 1 111 812 259.00 | 1 111 812 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 743 440.00 | | 44 743 440.00 | 44 743 440.00 |
CF Disponibilités | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 653 978.00 | | 1 156 653 978.00 | 1 156 653 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 444 838.00 | | 68 444 838.00 | 68 444 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 098 817.00 | | 1 225 098 817.00 | 1 225 098 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 332 261.00 | -4 825 960.00 | | 332 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 557 924.00 | 10 164 321.00 | | -2 557 924.00 |
DL TOTAL (I) | -2 184 963.00 | 5 375 361.00 | | -2 184 963.00 |
DP Provisions pour risques | 23 701 398.00 | 21 087 433.00 | | 23 701 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 701 398.00 | 21 087 433.00 | | 23 701 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467 599 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 819 411.00 | 1 395.00 | | 1 157 819 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 15 602.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 009 530.00 | | | 1 009 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 838 941.00 | 467 616 968.00 | | 1 158 838 941.00 |
ED (V) | 44 743 440.00 | 3 276.00 | | 44 743 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 098 817.00 | 494 083 037.00 | | 1 225 098 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 830 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 087 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 785 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 704 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 701 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 682 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 308 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 692 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565 806.00 | 629 142.00 | | 1 565 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 704 111.00 | 117 298 543.00 | | 88 704 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 262 035.00 | 107 134 222.00 | | 91 262 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 557 924.00 | 10 164 321.00 | | -2 557 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 310 252.00 | | 2 147 483 647.00 | 19 310 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310 252.00 | | 2 147 483 647.00 | 19 310 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 087 433.00 | 23 701 398.00 | 21 087 433.00 | 21 087 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 087 433.00 | 23 701 398.00 | 21 087 433.00 | 21 087 433.00 |
UG ‐ Financières | | 23 701 398.00 | 21 087 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 819 411.00 | 1 157 819 411.00 | | 1 157 819 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 530.00 | 1 009 530.00 | | 1 009 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 761 000.00 | | | 1 111 761 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 490 209.00 | | | 643 490 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 042.00 | | | 492 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 812 259.00 | 1 111 812 259.00 | | 1 111 812 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 838 941.00 | 1 158 838 941.00 | | 1 158 838 941.00 |