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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 434 134.00 | | 201 434 134.00 | 201 434 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 434 134.00 | | 201 434 134.00 | 201 434 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BZ Autres créances | 1 041 617 451.00 | | 1 041 617 451.00 | 1 041 617 451.00 |
CF Disponibilités | 3 551 605.00 | | 3 551 605.00 | 3 551 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 214 096.00 | | 1 045 214 096.00 | 1 045 214 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 298 825.00 | | 3 298 825.00 | 3 298 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 947 056.00 | | 1 249 947 056.00 | 1 249 947 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 603 190.00 | -34 027 698.00 | | -6 603 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623 655.00 | 27 424 508.00 | | 3 623 655.00 |
DL TOTAL (I) | -2 938 835.00 | -6 562 490.00 | | -2 938 835.00 |
DP Provisions pour risques | 886 911.00 | | | 886 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 911.00 | | | 886 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 823 800.00 | 769 533 899.00 | | 1 248 823 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 13 652.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 760 206.00 | | | 760 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 587 066.00 | 769 547 551.00 | | 1 249 587 066.00 |
ED (V) | 2 411 914.00 | | | 2 411 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 947 056.00 | 762 985 061.00 | | 1 249 947 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 400 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 648 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 049 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 729 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 039 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 383 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 206.00 | -72 869.00 | | 760 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 049 169.00 | 41 440 305.00 | | 20 049 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 425 514.00 | 14 015 797.00 | | 16 425 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623 655.00 | 27 424 508.00 | | 3 623 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 434 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 434 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 434 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 434 134.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 886 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 886 911.00 | | |
UG ‐ Financières | | 886 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 206.00 | 760 206.00 | | 760 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 434 134.00 | 201 434 134.00 | | 201 434 134.00 |
UX Autres créances clients | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 617 451.00 | 1 041 617 451.00 | | 1 041 617 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 823 800.00 | | 1 248 823 800.00 | 1 248 823 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 096 625.00 | 1 243 096 625.00 | | 1 243 096 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 587 066.00 | 763 266.00 | 1 248 823 800.00 | 1 249 587 066.00 |