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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 5 288.00 | 4 339.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 936.00 | 85 917.00 | 29 019.00 | 114 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 446.00 | 91 406.00 | 64 040.00 | 155 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 653.00 | | 155 653.00 | 155 653.00 |
CF Disponibilités | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 710.00 | | 538 710.00 | 538 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 156.00 | 91 406.00 | 602 749.00 | 694 156.00 |
CU Autres participations | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 206 038.00 | | | 206 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
DL TOTAL (I) | 303 479.00 | | | 303 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
EA Autres dettes | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 749.00 | | | 602 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 013.00 | | | 255 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 964.00 | | 962 964.00 | 962 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 964.00 | | 962 964.00 | 962 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 405.00 | | | 965 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 614.00 | | | 869 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 962.00 | | 2 333.00 | 156 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 155 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 124 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 579.00 | | 2 333.00 | 131 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 186.00 | 23 568.00 | 9 348.00 | 77 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 33.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 017.00 | 23 536.00 | 9 348.00 | 77 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 256 470.00 | | | 256 470.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 136.00 | 879.00 | 44 257.00 | 45 136.00 |
VI Groupe et associés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 266.00 | 281 638.00 | 1 628.00 | 283 266.00 |
VW T.V.A. | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 270.00 | 255 013.00 | 44 257.00 | 299 270.00 |