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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 791.00 | 8 019.00 | 4 773.00 | 12 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 001.00 | 83 623.00 | 41 378.00 | 125 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 473.00 | 91 641.00 | 106 831.00 | 198 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 386.00 | 193.00 | 305 193.00 | 305 386.00 |
BZ Autres créances | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 831.00 | | 175 831.00 | 175 831.00 |
CF Disponibilités | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 326.00 | 193.00 | 628 133.00 | 628 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 798.00 | 91 834.00 | 734 964.00 | 826 798.00 |
CU Autres participations | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 301 829.00 | | | 301 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
DL TOTAL (I) | 416 872.00 | | | 416 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 093.00 | | | 318 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 964.00 | | | 734 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -193.00 | | | -193.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 387.00 | 22 130.00 | 44 257.00 | 66 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 228.00 | 136 228.00 | | 136 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 820.00 | 329 192.00 | 1 628.00 | 330 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 093.00 | 273 835.00 | 44 257.00 | 318 093.00 |