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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 612.00 | 72 644.00 | 26 968.00 | 99 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 599.00 | 73 144.00 | 465 455.00 | 538 599.00 |
BT Marchandises | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 299.00 | 73 144.00 | 540 155.00 | 613 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 912.00 | 283 393.00 | | 308 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 216.00 | 25 518.00 | | -16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 298 196.00 | 314 412.00 | | 298 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 927.00 | 71 801.00 | | 73 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 553.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 746.00 | 157 174.00 | | 155 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 285.00 | 4 782.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 960.00 | 239 311.00 | | 241 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 155.00 | 553 722.00 | | 540 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 465.00 | | 636 465.00 | 636 465.00 |
FG Production vendue services | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 650.00 | | 638 650.00 | 638 650.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 746.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 746.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -725.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 688.00 | 787 626.00 | | 638 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 904.00 | 762 108.00 | | 654 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 216.00 | 25 518.00 | | -16 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 858.00 | | 29 757.00 | 508 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 27 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 538 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 855.00 | | 29 757.00 | 69 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 708.00 | 3 436.00 | | 69 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 208.00 | 3 436.00 | | 69 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 122.00 | 33 493.00 | 17 629.00 | 51 122.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 054.00 | 48 567.00 | 27 487.00 | 76 054.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 960.00 | 224 331.00 | 17 629.00 | 241 960.00 |