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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 612.00 | 82 917.00 | 16 695.00 | 99 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 726.00 | 83 417.00 | 455 309.00 | 538 726.00 |
BT Marchandises | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 261.00 | 83 417.00 | 541 844.00 | 625 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 696.00 | 308 912.00 | | 292 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 706.00 | -16 216.00 | | -66 706.00 |
DL TOTAL (I) | 231 490.00 | 298 196.00 | | 231 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 291.00 | 73 927.00 | | 61 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 918.00 | 1.00 | | 170 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 703.00 | 155 746.00 | | 59 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 442.00 | 12 285.00 | | 18 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 354.00 | 241 960.00 | | 310 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 844.00 | 540 155.00 | | 541 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 799.00 | | 506 799.00 | 506 799.00 |
FG Production vendue services | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 374.00 | | 511 374.00 | 511 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 930.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 930.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -930.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 946.00 | 638 688.00 | | 512 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 652.00 | 654 904.00 | | 579 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 706.00 | -16 216.00 | | -66 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 599.00 | | 127.00 | 538 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 487.00 | | 127.00 | 27 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 144.00 | 10 273.00 | | 73 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 644.00 | 10 273.00 | | 72 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 917.00 | 81 291.00 | 75 626.00 | 156 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 629.00 | 10 249.00 | 7 379.00 | 17 629.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 965.00 | 46 351.00 | 27 614.00 | 73 965.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 354.00 | 227 349.00 | 83 005.00 | 310 354.00 |