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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 980.00 | 307 500.00 | 724 480.00 | 1 031 980.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 812.00 | 307 500.00 | 734 312.00 | 1 041 812.00 |
CU Autres participations | 1 030 480.00 | 306 000.00 | 724 480.00 | 1 030 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 580.00 | 27 655.00 | | 31 580.00 |
DG Autres réserves | 89 977.00 | 15 404.00 | | 89 977.00 |
DH Report à nouveau | -290 169.00 | | | -290 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 169.00 | 78 498.00 | | -290 169.00 |
DL TOTAL (I) | 731 388.00 | 1 021 557.00 | | 731 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 16 504.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 368.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925.00 | 18 096.00 | | 2 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 312.00 | 1 039 653.00 | | 734 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 85 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 169.00 | 6 502.00 | | 310 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 169.00 | 78 498.00 | | -290 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |