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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 980.00 | 907 500.00 | 124 480.00 | 1 031 980.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 133.00 | 907 500.00 | 245 633.00 | 1 153 133.00 |
CU Autres participations | 1 030 480.00 | 906 000.00 | 124 480.00 | 1 030 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 210 000.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DG Autres réserves | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | -178 925.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 891.00 | -1 690.00 | | 116 891.00 |
DL TOTAL (I) | 242 833.00 | 125 942.00 | | 242 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 874.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800.00 | 874.00 | | 2 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 633.00 | 126 816.00 | | 245 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109.00 | 1 690.00 | | 3 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 891.00 | -1 690.00 | | 116 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 500.00 | | | 907 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 500.00 | | | 907 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 500.00 | 120 000.00 | 1 500.00 | 121 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |