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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 19 324.00 | 5 677.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 273.00 | 430 209.00 | 246 063.00 | 676 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 768.00 | 131 457.00 | 21 311.00 | 152 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 041.00 | 580 990.00 | 273 051.00 | 854 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 732.00 | | 192 732.00 | 192 732.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 991.00 | | 686 991.00 | 686 991.00 |
BZ Autres créances | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CF Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 452.00 | | 1 010 452.00 | 1 010 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 493.00 | 580 990.00 | 1 283 503.00 | 1 864 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 782.00 | 56 469.00 | | 56 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 538.00 | 176 313.00 | | 150 538.00 |
DL TOTAL (I) | 248 320.00 | 273 782.00 | | 248 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 115.00 | 342 829.00 | | 146 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 180.00 | 52 851.00 | | 99 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 686.00 | 382 097.00 | | 336 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 852.00 | 292 287.00 | | 447 852.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 2 653.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 183.00 | 1 074 510.00 | | 1 035 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 503.00 | 1 348 292.00 | | 1 283 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 787.00 | 1 072 716.00 | | 944 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 346.00 | | 2 338 346.00 | 2 338 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 346.00 | | 2 338 346.00 | 2 338 346.00 |
FM Production stockée | | | -308 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 326.00 | 1 076.00 | | 21 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 121.00 | 22 104.00 | | 12 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 121.00 | 23 054.00 | | 12 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 121.00 | -9 709.00 | | -12 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 43 856.00 | | 28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 638.00 | 2 663 388.00 | | 2 051 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 100.00 | 2 487 075.00 | | 1 901 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 538.00 | 176 313.00 | | 150 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 682.00 | 102 469.00 | | 62 682.00 |