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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 22 896.00 | 2 104.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 947.00 | 484 285.00 | 207 661.00 | 691 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 750.00 | 144 509.00 | 12 241.00 | 156 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 697.00 | 651 691.00 | 222 006.00 | 873 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 476.00 | | 233 476.00 | 233 476.00 |
BN En cours de production de biens | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 894.00 | | 690 894.00 | 690 894.00 |
BZ Autres créances | 122 420.00 | | 122 420.00 | 122 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 442.00 | | 1 168 442.00 | 1 168 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 139.00 | 651 691.00 | 1 390 448.00 | 2 042 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 320.00 | 56 782.00 | | 57 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 442.00 | 150 538.00 | | 97 442.00 |
DL TOTAL (I) | 195 762.00 | 248 320.00 | | 195 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 633.00 | 146 115.00 | | 244 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 859.00 | 99 180.00 | | 60 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 543.00 | 336 686.00 | | 433 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 203.00 | 447 852.00 | | 451 203.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 3 555.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 686.00 | 1 035 183.00 | | 1 194 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 448.00 | 1 283 503.00 | | 1 390 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 933.00 | 944 787.00 | | 1 154 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 813.00 | | 1 986 813.00 | 1 986 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 813.00 | | 1 986 813.00 | 1 986 813.00 |
FM Production stockée | | | 91 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 701.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 164.00 | 21 326.00 | | 39 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | 12 121.00 | | 6 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 089.00 | 12 121.00 | | 6 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 089.00 | -12 121.00 | | -6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 28 112.00 | | 9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 599.00 | 2 051 638.00 | | 2 119 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 156.00 | 1 901 100.00 | | 2 022 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 442.00 | 150 538.00 | | 97 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 793.00 | 62 682.00 | | 21 793.00 |