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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 665 313.00 | 131 311.00 | 10 534 001.00 | 10 665 313.00 |
AP Constructions | 42 905 558.00 | 2 254 155.00 | 40 651 402.00 | 42 905 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 983 052.00 | 3 070 148.00 | 13 912 904.00 | 16 983 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 553 923.00 | 5 455 615.00 | 65 098 308.00 | 70 553 923.00 |
BZ Autres créances | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 852 626.00 | 5 455 615.00 | 65 397 010.00 | 70 852 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 290.00 | | | -93 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
DL TOTAL (I) | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 645 521.00 | | | 63 645 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 486.00 | | | 585 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014 014.00 | | | 1 014 014.00 |
EA Autres dettes | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 269 358.00 | | | 65 269 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 397 010.00 | | | 65 397 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 269 358.00 | | | 65 269 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 645 521.00 | | | 63 645 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 556 760.00 | | 5 556 760.00 | 5 556 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 760.00 | | 5 556 760.00 | 5 556 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 761.00 | | | 5 556 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 319.00 | | | 5 373 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 606 838.00 | | 18 252 287.00 | 59 606 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305 202.00 | 70 553 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305 202.00 | 70 553 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 606 838.00 | | 18 252 287.00 | 59 606 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 211.00 | 2 647 403.00 | | 2 808 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 211.00 | 2 647 403.00 | | 2 808 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 486.00 | 585 486.00 | | 585 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014 014.00 | 1 014 014.00 | | 1 014 014.00 |
VB T. V. A. | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 645 521.00 | 63 645 521.00 | | 63 645 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 702.00 | 298 702.00 | | 298 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 269 358.00 | 65 269 358.00 | | 65 269 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 205.00 | | | 284 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
ST Autres comptes | 943 208.00 | | | 943 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 226.00 | | | 312 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 289 095.00 | | | 1 289 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 972.00 | | | 833 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 526.00 | | | 1 118 526.00 |