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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 559 039.00 | 527 756.00 | 12 031 284.00 | 12 559 039.00 |
AP Constructions | 51 516 998.00 | 10 633 513.00 | 40 883 485.00 | 51 516 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 412 203.00 | 12 083 668.00 | 8 328 535.00 | 20 412 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 508 240.00 | 23 244 937.00 | 61 263 303.00 | 84 508 240.00 |
BZ Autres créances | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 754 403.00 | 23 244 937.00 | 61 509 467.00 | 84 754 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 681.00 | 726 350.00 | | 1 188 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 616.00 | 462 332.00 | | 48 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 548.00 | 1 229 931.00 | | 1 278 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 042 798.00 | 60 183 203.00 | | 60 042 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 185.00 | 105 101.00 | | 126 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 216.00 | 164 198.00 | | 56 216.00 |
EA Autres dettes | | 110 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 230 919.00 | 60 562 931.00 | | 60 230 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 509 467.00 | 61 792 862.00 | | 61 509 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 663 956.00 | | 6 663 956.00 | 6 663 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 956.00 | | 6 663 956.00 | 6 663 956.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 469.00 | 274 479.00 | | 94 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 956.00 | 6 691 088.00 | | 6 663 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 340.00 | 6 228 756.00 | | 6 615 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 616.00 | 462 332.00 | | 48 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 090 493.00 | | 3 870 866.00 | 81 090 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 119.00 | | 84 508 240.00 | 453 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 119.00 | | 84 508 240.00 | 453 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 090 493.00 | | 3 870 866.00 | 81 090 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358 559.00 | 3 886 377.00 | | 19 358 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358 559.00 | 3 886 377.00 | | 19 358 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 042 798.00 | 60 042 798.00 | | 60 042 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 163.00 | 246 163.00 | | 246 163.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 230 919.00 | 60 230 919.00 | | 60 230 919.00 |