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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
BT Marchandises | 694 942.00 | | 694 942.00 | 694 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676 422.00 | | 1 676 422.00 | 1 676 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 431.00 | | 2 320 431.00 | 2 320 431.00 |
BZ Autres créances | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
CF Disponibilités | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 949.00 | | 4 888 949.00 | 4 888 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 452.00 | 6 503.00 | 4 888 949.00 | 4 895 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 466 877.00 | 196 588.00 | | 466 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 785.00 | 270 290.00 | | 439 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 462.00 | 575 677.00 | | 1 015 462.00 |
DP Provisions pour risques | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487 732.00 | 556 813.00 | | 1 487 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 037.00 | 689 382.00 | | 2 165 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 474.00 | 138 123.00 | | 106 474.00 |
EA Autres dettes | 46 159.00 | 604 437.00 | | 46 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 883.00 | 2 034 350.00 | | 3 851 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 949.00 | 2 610 027.00 | | 4 888 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 848.00 | 20 998 439.00 | 21 012 287.00 | 13 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 848.00 | 20 998 439.00 | 21 012 287.00 | 13 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 012 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 552 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 372 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 604.00 | 1 640.00 | | 21 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 241.00 | -1 640.00 | | 15 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 634.00 | 134 577.00 | | 215 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 132.00 | 14 485 173.00 | | 21 049 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609 348.00 | 14 214 883.00 | | 20 609 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 785.00 | 270 290.00 | | 439 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 037.00 | 2 165 037.00 | | 2 165 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 431.00 | | | 2 320 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 488.00 | 2 407 488.00 | | 2 407 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 151.00 | 2 364 151.00 | | 2 364 151.00 |