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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 983.00 | 25 671.00 | 45 312.00 | 70 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 22 330.00 | 13 716.00 | 36 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 029.00 | 48 001.00 | 59 028.00 | 107 029.00 |
BT Marchandises | 403 752.00 | | 403 752.00 | 403 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570 533.00 | | 1 570 533.00 | 1 570 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781 516.00 | | 7 781 516.00 | 7 781 516.00 |
BZ Autres créances | 978 680.00 | | 978 680.00 | 978 680.00 |
CF Disponibilités | 314 006.00 | | 314 006.00 | 314 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 954.00 | | 9 477 954.00 | 9 477 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 983.00 | 48 001.00 | 9 536 982.00 | 9 584 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 491.00 | 1 446 130.00 | | 2 062 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 665.00 | 616 361.00 | | 345 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 956.00 | 2 181 291.00 | | 2 526 956.00 |
DP Provisions pour risques | 22 572.00 | 21 604.00 | | 22 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 572.00 | 21 604.00 | | 22 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | 8 595.00 | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 511.00 | 1 487 732.00 | | 704 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 889.00 | 5 530 393.00 | | 6 256 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 337.00 | 35 462.00 | | 19 337.00 |
EA Autres dettes | 733 801.00 | 684 897.00 | | 733 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 027.00 | 6 296 345.00 | | 7 010 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 982.00 | 8 477 636.00 | | 9 536 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 010 027.00 | 6 296 345.00 | | 7 010 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 321.00 | 8 595.00 | | 9 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359.00 | 23 216 833.00 | 23 217 192.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359.00 | 23 216 833.00 | 23 217 192.00 | 359.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 217 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 112 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 509.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 706 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 845.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 21 604.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 15 241.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 556.00 | 281 360.00 | | 164 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 217 193.00 | 33 586 116.00 | | 23 217 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 871 528.00 | 32 969 755.00 | | 22 871 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 665.00 | 616 361.00 | | 345 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492.00 | 33 509.00 | 48 001.00 | 14 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 23 661.00 | 25 671.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 9 848.00 | 22 330.00 | 12 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 889.00 | 6 256 889.00 | | 6 256 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 801.00 | 733 801.00 | | 733 801.00 |
UX Autres créances clients | 7 781 516.00 | 7 781 516.00 | | 7 781 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 680.00 | 978 680.00 | | 978 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760 196.00 | 8 760 196.00 | | 8 760 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 027.00 | 7 010 027.00 | | 7 010 027.00 |