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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 637.00 | 76 232.00 | 5 406.00 | 81 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 29 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 839.00 | 111 162.00 | 213 677.00 | 324 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BZ Autres créances | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 227.00 | 111 162.00 | 403 065.00 | 514 227.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 267.00 | -853 692.00 | | -1 018 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 968.00 | -164 575.00 | | 462 968.00 |
DL TOTAL (I) | -333 109.00 | -796 077.00 | | -333 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 55.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 936.00 | 80 956.00 | | 77 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 238 767.00 | | 36 134.00 |
EA Autres dettes | 621 986.00 | 439 097.00 | | 621 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 174.00 | 758 875.00 | | 736 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 065.00 | -37 202.00 | | 403 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 777.00 | | 431 777.00 | 431 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 777.00 | | 431 777.00 | 431 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | 7 917.00 | | 14 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359.00 | 118 663.00 | | 13 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748.00 | 118 663.00 | | 13 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | -110 746.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 794.00 | 491 183.00 | | 933 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 826.00 | 655 758.00 | | 470 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 968.00 | -164 575.00 | | 462 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 426.00 | 20 735.00 | | 61 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 496.00 | 20 735.00 | | 55 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 471 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 471 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 986.00 | 621 986.00 | | 621 986.00 |
UX Autres créances clients | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 563.00 | 166 292.00 | 7 271.00 | 173 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 173.00 | 736 173.00 | | 736 173.00 |