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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CF Disponibilités | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 361.00 | 5 066.00 | 69 295.00 | 74 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
DH Report à nouveau | -555 298.00 | -1 018 267.00 | | -555 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 026.00 | 462 968.00 | | -2 026.00 |
DL TOTAL (I) | -335 134.00 | -333 109.00 | | -335 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 118.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 77 936.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366.00 | 36 134.00 | | 6 366.00 |
EA Autres dettes | 397 557.00 | 621 986.00 | | 397 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 430.00 | 736 174.00 | | 404 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 295.00 | 403 065.00 | | 69 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 620.00 | 14 792.00 | | 18 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 620.00 | 14 792.00 | | 219 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 13 359.00 | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | 389.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 643.00 | 13 748.00 | | 232 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 023.00 | 1 044.00 | | -13 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 468.00 | 933 794.00 | | 343 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 493.00 | 470 826.00 | | 345 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 026.00 | 462 968.00 | | -2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 161.00 | 5 406.00 | 87 567.00 | 82 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 231.00 | 5 406.00 | 81 637.00 | 76 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 5 066.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 557.00 | 397 557.00 | | 397 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 427.00 | 404 427.00 | | 404 427.00 |