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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 073.00 | 119 381.00 | 39 692.00 | 159 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 445.00 | 106 068.00 | 79 377.00 | 185 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 980.00 | 226 151.00 | 182 829.00 | 408 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 376.00 | 5 733.00 | 142 643.00 | 148 376.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CF Disponibilités | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 875.00 | 5 733.00 | 295 142.00 | 300 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 855.00 | 231 885.00 | 477 971.00 | 709 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 538.00 | 4 033.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | 70 513.00 | 60 922.00 | | 70 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 219.00 | 10 096.00 | | 67 219.00 |
DL TOTAL (I) | 192 269.00 | 125 051.00 | | 192 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 670.00 | 115 806.00 | | 110 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 997.00 | 52.00 | | 27 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 355.00 | 90 792.00 | | 80 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 469.00 | 43 128.00 | | 65 469.00 |
EA Autres dettes | | 6 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 701.00 | 256 538.00 | | 285 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 971.00 | 381 588.00 | | 477 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 274.00 | | 33 707.00 | 383 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 408 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 344 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 812.00 | | 33 707.00 | 318 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 339.00 | 29 812.00 | 8 000.00 | 204 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 693.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 330.00 | 29 119.00 | 8 000.00 | 204 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 2 733.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 733.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 733.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 508.00 | | | 141 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 569.00 | 25 499.00 | 78 168.00 | 110 569.00 |
VI Groupe et associés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VP Divers | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 792.00 | 181 724.00 | 8 068.00 | 189 792.00 |
VW T.V.A. | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 491.00 | 199 421.00 | 78 168.00 | 284 491.00 |