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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 695.00 | 130 573.00 | 70 123.00 | 200 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 892.00 | 135 598.00 | 26 294.00 | 161 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 390.00 | 266 873.00 | 175 517.00 | 442 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BP En cours de production de services | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 899.00 | 475.00 | 130 424.00 | 130 899.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 284 351.00 | | 284 351.00 | 284 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 779.00 | 475.00 | 458 304.00 | 458 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 169.00 | 267 348.00 | 633 821.00 | 901 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 095.00 | 228 926.00 | | 273 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 182.00 | 47 169.00 | | 34 182.00 |
DL TOTAL (I) | 342 277.00 | 311 095.00 | | 342 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 229.00 | 106 957.00 | | 155 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 495.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 277.00 | 93 080.00 | | 67 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 692.00 | 51 476.00 | | 61 692.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 4 517.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 944.00 | 257 526.00 | | 289 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 821.00 | 570 220.00 | | 633 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 747.00 | 189 073.00 | | 174 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 833.00 | | 62 481.00 | 431 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 925.00 | 442 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 925.00 | 362 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 371.00 | | 47 141.00 | 367 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15 340.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 671.00 | 46 127.00 | 51 925.00 | 272 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 969.00 | 46 127.00 | 51 925.00 | 271 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 047.00 | 47.00 | 50 000.00 | 50 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 182.00 | 39 985.00 | 56 968.00 | 105 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 050.00 | 151 578.00 | 3 472.00 | 155 050.00 |
VW T.V.A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 944.00 | 174 747.00 | 106 968.00 | 289 944.00 |