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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 598.00 | 23 156.00 | 442.00 | 23 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 371.00 | 29 129.00 | 64 242.00 | 93 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 749.00 | | 266 749.00 | 266 749.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 884.00 | | 475 884.00 | 475 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 255.00 | 29 129.00 | 540 126.00 | 569 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | 262 264.00 | | | 262 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 862.00 | | | 277 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 126.00 | | | 540 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 552.00 | | 579 552.00 | 579 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 552.00 | | 579 552.00 | 579 552.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 067.00 | | | 585 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 478.00 | | | 558 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 778.00 | 351.00 | | 28 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 351.00 | | 28 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
UX Autres créances clients | 266 749.00 | | | 266 749.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 219.00 | 293 219.00 | | 293 219.00 |
VW T.V.A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 862.00 | 277 862.00 | | 277 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 036.00 | | | 43 036.00 |