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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198.00 | 23 969.00 | 3 228.00 | 27 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 971.00 | 29 942.00 | 67 029.00 | 96 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 991.00 | | 191 991.00 | 191 991.00 |
BZ Autres créances | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 187 573.00 | | 187 573.00 | 187 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 876.00 | | 526 876.00 | 526 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 847.00 | 29 942.00 | 593 905.00 | 623 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 464.00 | | | 253 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 285 992.00 | | | 285 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 912.00 | | | 307 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 905.00 | | | 593 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 179.00 | | 540 179.00 | 540 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 179.00 | | 540 179.00 | 540 179.00 |
FM Production stockée | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 689.00 | | | 610 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 961.00 | | | 586 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 371.00 | | 3 600.00 | 93 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | | 3 600.00 | 29 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 129.00 | 813.00 | | 29 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 129.00 | 813.00 | | 29 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
VB T. V. A. | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VI Groupe et associés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 513.00 | 233 513.00 | | 233 513.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 912.00 | 297 912.00 | | 297 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YT Sous‐traitance | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 355.00 | | | 49 355.00 |