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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 12 782.00 | 403.00 | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 268.00 | 11 276.00 | 12 992.00 | 24 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 588.00 | 24 058.00 | 40 530.00 | 64 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 264.00 | 1 144.00 | 433 120.00 | 434 264.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 776.00 | 1 144.00 | 470 632.00 | 471 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 364.00 | 25 202.00 | 511 162.00 | 536 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DH Report à nouveau | 1 878.00 | 3 225.00 | | 1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 970.00 | -1 347.00 | | 29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 67 198.00 | 37 227.00 | | 67 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674.00 | 8 363.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 235.00 | 37 601.00 | | 40 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 487.00 | 11 428.00 | | 29 487.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 9 021.00 | | 5 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 092.00 | 139 783.00 | | 364 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 965.00 | 206 195.00 | | 443 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 162.00 | 243 422.00 | | 511 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 578.00 | 201 630.00 | | 440 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 128.00 | | 648 128.00 | 648 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 128.00 | | 648 128.00 | 648 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 4 564.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 4 564.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -4 564.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 946.00 | 551 585.00 | | 650 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 976.00 | 552 932.00 | | 620 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 970.00 | -1 347.00 | | 29 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 4 658.00 | | 19 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | 891.00 | | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 3 767.00 | | 7 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 092.00 | 364 092.00 | | 364 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 433 120.00 | | | 433 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 565.00 | 1 178.00 | 3 387.00 | 4 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 006.00 | 452 871.00 | 12 135.00 | 465 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 965.00 | 440 578.00 | 3 387.00 | 443 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | 5 066.00 | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 184.00 | 196 113.00 | | 212 184.00 |
ST Autres comptes | 125 222.00 | 122 043.00 | | 125 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 668.00 | 64 411.00 | | 71 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 089.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | 6 155.00 | | 9 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 074.00 | 382 568.00 | | 409 074.00 |