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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 619.00 | 14 014.00 | 12 605.00 | 26 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 197.00 | 27 199.00 | 62 997.00 | 90 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 512.00 | 5 039.00 | 725 474.00 | 730 512.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 339.00 | 5 039.00 | 953 301.00 | 958 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 536.00 | 32 238.00 | 1 016 298.00 | 1 048 536.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 349.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 698.00 | 1 878.00 | | 28 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 676.00 | 29 970.00 | | 220 676.00 |
DL TOTAL (I) | 287 874.00 | 67 198.00 | | 287 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533.00 | 4 674.00 | | 3 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 266.00 | 40 235.00 | | 88 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 490.00 | 29 487.00 | | 154 490.00 |
EA Autres dettes | 57 195.00 | 5 477.00 | | 57 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 031.00 | 364 092.00 | | 419 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 424.00 | 443 965.00 | | 728 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 298.00 | 511 162.00 | | 1 016 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 334.00 | 440 578.00 | | 720 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 896.00 | | 1 261 896.00 | 1 261 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 896.00 | | 1 261 896.00 | 1 261 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | 721.00 | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 130.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 130.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 9.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 9.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 121.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 870.00 | 3 755.00 | | 93 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 405.00 | 650 946.00 | | 1 264 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 729.00 | 620 976.00 | | 1 043 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 676.00 | 29 970.00 | | 220 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 588.00 | | 26 568.00 | 64 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 90 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 26 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | | 3 311.00 | 24 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | 23 257.00 | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 682.00 | 4 074.00 | 558.00 | 23 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 406.00 | 403.00 | -376.00 | 12 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 3 671.00 | 933.00 | 11 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 3 895.00 | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 3 895.00 | | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | 3 895.00 | | 1 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 031.00 | 419 031.00 | | 419 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 729 369.00 | | | 729 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387.00 | 1 206.00 | 2 180.00 | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 350.00 | 770 215.00 | 12 135.00 | 782 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 515.00 | 720 334.00 | 2 180.00 | 722 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 733.00 | 8 016.00 | | 12 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 156.00 | 212 184.00 | | 301 156.00 |
ST Autres comptes | 165 811.00 | 125 222.00 | | 165 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 259.00 | 71 668.00 | | 97 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 355.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | 9 371.00 | | 13 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 226.00 | 409 074.00 | | 564 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |