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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 854.00 | 55 999.00 | 3 856.00 | 59 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 640.00 | 88 256.00 | 11 384.00 | 99 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
BZ Autres créances | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 426.00 | | 270 426.00 | 270 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 066.00 | 88 256.00 | 281 810.00 | 370 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 173.00 | 22 438.00 | | 26 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | 3 735.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 74 813.00 | 70 173.00 | | 74 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 639.00 | 33 972.00 | | 58 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 181.00 | 6 482.00 | | 50 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 167.00 | 49 925.00 | | 49 167.00 |
EA Autres dettes | 49 010.00 | 59 476.00 | | 49 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 997.00 | 149 855.00 | | 206 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 810.00 | 220 028.00 | | 281 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 997.00 | 149 855.00 | | 206 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 639.00 | 33 972.00 | | 58 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
FG Production vendue services | 401 846.00 | | 401 846.00 | 401 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 703.00 | | 425 703.00 | 425 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 480.00 | 11 906.00 | | 11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 502.00 | 454 047.00 | | 441 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 863.00 | 450 312.00 | | 436 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | 3 735.00 | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 899.00 | 2 357.00 | | 85 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 899.00 | 2 357.00 | | 85 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
VC Groupe et associés | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 747.00 | 265 747.00 | | 265 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 997.00 | 206 997.00 | | 206 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 646.00 | 15 564.00 | | 14 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 859.00 | 5 399.00 | | 1 859.00 |
ST Autres comptes | 39 814.00 | 42 835.00 | | 39 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 020.00 | 88 828.00 | | 94 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 40 848.00 | 40 620.00 | | 40 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 2 851.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 519.00 | 18 415.00 | | 17 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 541.00 | 177 683.00 | | 176 541.00 |