| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 854.00 | 58 356.00 | 1 499.00 | 59 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 668.00 | 90 613.00 | 9 055.00 | 99 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 284.00 | 90 613.00 | 166 671.00 | 257 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 813.00 | 26 173.00 | | 30 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | 4 640.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 75 651.00 | 74 813.00 | | 75 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 50 181.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 974.00 | 49 167.00 | | 49 974.00 |
EA Autres dettes | 35 530.00 | 49 010.00 | | 35 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 020.00 | 206 997.00 | | 91 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 671.00 | 281 810.00 | | 166 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 020.00 | 206 997.00 | | 91 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
FG Production vendue services | 371 258.00 | | 371 258.00 | 371 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 084.00 | | 390 084.00 | 390 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | 11 480.00 | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 810.00 | 441 502.00 | | 397 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 972.00 | 436 863.00 | | 396 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | 4 640.00 | | 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 640.00 | | 28.00 | 99 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | 28.00 | 7 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 256.00 | 2 357.00 | | 88 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 256.00 | 2 357.00 | | 88 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | 14 646.00 | | 14 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | 1 859.00 | | 1 736.00 |
ST Autres comptes | 36 563.00 | 39 814.00 | | 36 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 526.00 | 94 020.00 | | 94 526.00 |
YT Sous‐traitance | | 40 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | 2 873.00 | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 786.00 | 17 519.00 | | 17 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 825.00 | 176 541.00 | | 132 825.00 |