| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 6 530.00 | 13 830.00 | 20 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 797.00 | 7 052.00 | 5 744.00 | 12 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 175.00 | 697.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 927.00 | 18 741.00 | 2 186.00 | 20 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 372.00 | 42 498.00 | 25 874.00 | 68 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 057.00 | 43 582.00 | 189 474.00 | 233 057.00 |
BZ Autres créances | 319 346.00 | | 319 346.00 | 319 346.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 521.00 | 43 582.00 | 518 939.00 | 562 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 893.00 | 86 081.00 | 544 812.00 | 630 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 379.00 | | | -10 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 466.00 | -10 379.00 | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 12 088.00 | 621.00 | | 12 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 714.00 | 2 032.00 | | 11 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471.00 | 7 251.00 | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 78 269.00 | | 28 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 994.00 | 507 721.00 | | 449 994.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 2 148.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 725.00 | 626 308.00 | | 532 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 812.00 | 626 929.00 | | 544 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 336.00 | | 1 861 336.00 | 1 861 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 336.00 | | 1 861 336.00 | 1 861 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 728.00 | |
GE Autres charges | | | 28 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | 253.00 | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | 20 849.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 21 101.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 9 058.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 824.00 | 75 100.00 | | 85 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 392.00 | 84 159.00 | | 89 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 017.00 | -63 057.00 | | -86 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 266.00 | 2 009 977.00 | | 1 928 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 799.00 | 2 020 356.00 | | 1 916 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 466.00 | -10 379.00 | | 11 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 382.00 | | 23 181.00 | 65 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 68 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 191.00 | 30 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | 19 591.00 | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 740.00 | | 2 855.00 | 31 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 735.00 | 2 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 221.00 | 9 277.00 | | 33 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | 6 172.00 | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 3 105.00 | | 22 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 854.00 | 32 728.00 | | 10 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 854.00 | 32 728.00 | | 10 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 854.00 | 32 728.00 | | 10 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 463.00 | 212 463.00 | | 212 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 184.00 | 200 184.00 | | 200 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 187 321.00 | | | 187 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 300.00 | 4 985.00 | 6 315.00 | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
VP Divers | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 054.00 | 554 787.00 | 3 267.00 | 558 054.00 |
VW T.V.A. | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 254.00 | 513 939.00 | 6 315.00 | 520 254.00 |