| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 067.00 | 13 023.00 | 2 044.00 | 15 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 34 202.00 | 3 987.00 | 38 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 155.00 | 77 585.00 | 9 570.00 | 87 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 941.00 | 2 620.00 | 271 320.00 | 273 941.00 |
BZ Autres créances | 277 921.00 | | 277 921.00 | 277 921.00 |
CF Disponibilités | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 368.00 | 2 620.00 | 648 747.00 | 651 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 522.00 | 80 205.00 | 658 317.00 | 738 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 612.00 | 28 953.00 | | 97 612.00 |
DL TOTAL (I) | 158 130.00 | 89 472.00 | | 158 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 5 543.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | 23 545.00 | | 38 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 589.00 | 4 214.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 23 999.00 | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 103.00 | 384 703.00 | | 407 103.00 |
EA Autres dettes | 27 276.00 | 6 416.00 | | 27 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 187.00 | 448 421.00 | | 500 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 317.00 | 537 892.00 | | 658 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 502.00 | | 1 497 502.00 | 1 497 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 502.00 | | 1 497 502.00 | 1 497 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 2 577.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951.00 | 990.00 | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 3 567.00 | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 4 287.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 322.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 4 609.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | -1 042.00 | | 3 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 321.00 | 1 517 369.00 | | 1 577 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 710.00 | 1 488 416.00 | | 1 479 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 612.00 | 28 953.00 | | 97 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 106.00 | 6 145.00 | 1 666.00 | 73 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | 6 145.00 | 1 666.00 | 42 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | 873.00 | | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | 873.00 | | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 873.00 | | 2 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 103.00 | 407 103.00 | | 407 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 699.00 | 558 699.00 | | 558 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 086.00 | 558 699.00 | 3 387.00 | 562 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 598.00 | 490 598.00 | | 490 598.00 |