| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 662 444.00 | 337 998.00 | 324 446.00 | 662 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 396.00 | 398 396.00 | | 398 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 751.00 | 736 394.00 | 505 356.00 | 1 241 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 685.00 | | 140 685.00 | 140 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 436.00 | 736 394.00 | 646 042.00 | 1 382 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 555.00 | 323 546.00 | | 344 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 657.00 | 151 009.00 | | 152 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 497.00 | 104 567.00 | | 85 497.00 |
DO TOTAL (II) | 583 809.00 | 580 222.00 | | 583 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 981.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 233.00 | 70 669.00 | | 62 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 042.00 | 650 891.00 | | 646 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233.00 | 10 669.00 | | 2 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 282.00 | | 260 282.00 | 260 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 282.00 | | 260 282.00 | 260 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 846.00 | 65 021.00 | | 65 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 896.00 | 309 527.00 | | 313 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 240.00 | 158 518.00 | | 161 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 657.00 | 151 009.00 | | 152 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 851.00 | | 254 700.00 | 1 111 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 800.00 | 1 241 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 800.00 | 1 129 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 200.00 | | 251 440.00 | 1 003 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 651.00 | | 3 260.00 | 108 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 630.00 | 48 765.00 | | 687 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 630.00 | 48 765.00 | | 687 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UP Prêts | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
UX Autres créances clients | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 061.00 | 110 150.00 | 111 911.00 | 222 061.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 233.00 | 2 233.00 | | 62 233.00 |