| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
AP Constructions | 666 788.00 | 393 278.00 | 273 510.00 | 666 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 396.00 | 398 396.00 | | 398 396.00 |
BF Prêts | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 904.00 | 791 674.00 | 457 229.00 | 1 248 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 106.00 | 791 674.00 | 647 432.00 | 1 439 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 212.00 | 344 555.00 | | 347 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 973.00 | 152 657.00 | | 161 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 427.00 | 85 497.00 | | 66 427.00 |
DL TOTAL (I) | 576 712.00 | 583 809.00 | | 576 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 007.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 712.00 | 1 226.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 720.00 | 62 233.00 | | 70 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 432.00 | 646 042.00 | | 647 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 720.00 | 2 233.00 | | 10 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 625.00 | | 270 625.00 | 270 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 625.00 | | 270 625.00 | 270 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 501.00 | 31 284.00 | | 32 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 570.00 | 19 070.00 | | 26 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 570.00 | 19 070.00 | | 26 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 022.00 | 19 070.00 | | 26 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 582.00 | 65 846.00 | | 67 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 056.00 | 313 896.00 | | 333 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 083.00 | 161 240.00 | | 171 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 973.00 | 152 657.00 | | 161 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 751.00 | | 7 701.00 | 1 241 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 1 248 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 1 133 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 840.00 | | 4 344.00 | 1 129 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 911.00 | | 3 357.00 | 111 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 394.00 | 55 280.00 | | 736 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 394.00 | 55 280.00 | | 736 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UP Prêts | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
UX Autres créances clients | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 720.00 | 10 720.00 | | 70 720.00 |