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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 688 443.00 | 963 050.00 | 2 725 393.00 | 3 688 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 355 278.00 | 10 016 509.00 | 28 338 769.00 | 38 355 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 043 721.00 | 10 979 559.00 | 31 064 162.00 | 42 043 721.00 |
BT Marchandises | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 890.00 | | 220 890.00 | 220 890.00 |
BZ Autres créances | 948 935.00 | | 948 935.00 | 948 935.00 |
CF Disponibilités | 749 186.00 | | 749 186.00 | 749 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 750.00 | | 2 044 750.00 | 2 044 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 088 471.00 | 10 979 559.00 | 33 108 912.00 | 44 088 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 895 877.00 | -32 378 582.00 | | -29 895 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049 179.00 | 2 482 705.00 | | -2 049 179.00 |
DK Provisions réglementées | 28 289 544.00 | 29 821 090.00 | | 28 289 544.00 |
DL TOTAL (I) | -3 650 511.00 | -69 787.00 | | -3 650 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 676 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 269 687.00 | 16 051 216.00 | | 36 269 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 736.00 | 47 887.00 | | 454 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | 406 662.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 759 423.00 | 38 182 476.00 | | 36 759 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 108 912.00 | 38 112 690.00 | | 33 108 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 332 389.00 | | 4 332 389.00 | 4 332 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 389.00 | | 4 332 389.00 | 4 332 389.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 902 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 546.00 | 2 553 374.00 | | 1 531 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 546.00 | 2 553 374.00 | | 1 531 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 49 908.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519 546.00 | 2 503 466.00 | | 1 519 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 728 765.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 936.00 | 7 184 550.00 | | 5 863 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 114.00 | 4 701 845.00 | | 7 913 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049 179.00 | 2 482 705.00 | | -2 049 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 043 721.00 | | | 42 043 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 043 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 043 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 043 721.00 | | | 42 043 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 293 366.00 | 1 686 193.00 | | 9 293 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293 366.00 | 1 686 193.00 | | 9 293 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 821 090.00 | | 1 531 546.00 | 29 821 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 821 090.00 | | 1 531 546.00 | 29 821 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 531 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 269 687.00 | 20 808 038.00 | | 36 269 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 736.00 | 454 736.00 | | 454 736.00 |
UX Autres créances clients | 220 890.00 | | | 220 890.00 |
VB T. V. A. | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 931 310.00 | | | 20 931 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 389 550.00 | | | 22 389 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879 907.00 | | | 879 907.00 |
VP Divers | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 673.00 | 1 284 673.00 | | 1 284 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 759 423.00 | 21 297 774.00 | | 36 759 423.00 |