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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 688 443.00 | 1 700 918.00 | 1 987 525.00 | 3 688 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 368 189.00 | 18 232 260.00 | 20 135 929.00 | 38 368 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 056 632.00 | 19 933 178.00 | 22 123 454.00 | 42 056 632.00 |
BT Marchandises | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
BZ Autres créances | 505 642.00 | | 505 642.00 | 505 642.00 |
CF Disponibilités | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 693.00 | | 1 016 693.00 | 1 016 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 073 326.00 | 19 933 178.00 | 23 140 148.00 | 43 073 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 727 485.00 | -25 810 151.00 | | -23 727 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 274.00 | 2 082 665.00 | | 1 589 274.00 |
DK Provisions réglementées | 20 634 362.00 | 22 165 389.00 | | 20 634 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 498 849.00 | -1 557 096.00 | | -1 498 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 625 172.00 | 26 759 900.00 | | 24 625 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 71 743.00 | | 13 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 811 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 638 997.00 | 27 643 424.00 | | 24 638 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 148.00 | 26 086 328.00 | | 23 140 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 359 943.00 | | 4 359 943.00 | 4 359 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 943.00 | | 4 359 943.00 | 4 359 943.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 843.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 546.00 | 1 531 546.00 | | 1 531 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 546.00 | 1 531 546.00 | | 1 531 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 519.00 | 591.00 | | 520 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 519.00 | 591.00 | | 520 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011 027.00 | 1 530 955.00 | | 1 011 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 452.00 | 811 474.00 | | 573 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 489.00 | 6 002 761.00 | | 5 891 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 215.00 | 3 920 096.00 | | 4 302 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 274.00 | 2 082 665.00 | | 1 589 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 056 632.00 | | | 42 056 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 056 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 056 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 056 632.00 | | | 42 056 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726 335.00 | 1 686 843.00 | | 17 726 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 726 335.00 | 1 686 843.00 | | 17 726 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 165 389.00 | 519.00 | 1 531 546.00 | 22 165 389.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 520 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 165 389.00 | 520 519.00 | 1 531 546.00 | 22 165 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 520 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 625 172.00 | 325 172.00 | | 24 625 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 202 269.00 | 202 269.00 | | 202 269.00 |
VB T. V. A. | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VC Groupe et associés | 248 920.00 | 248 920.00 | | 248 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 875.00 | 835 875.00 | | 835 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 638 997.00 | 338 997.00 | | 24 638 997.00 |