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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360 503.00 | 503.00 | 360 000.00 | 360 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 917.00 | 7 255.00 | 28 662.00 | 35 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 420.00 | 7 758.00 | 388 662.00 | 396 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
072 Créances – Autres | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
084 Disponibilités | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
110 Total général Actif | 460 553.00 | 7 758.00 | 452 795.00 | 460 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 516.00 | | | 378 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |