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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360 503.00 | 503.00 | 360 000.00 | 360 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 917.00 | 16 645.00 | 19 272.00 | 35 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 420.00 | 17 148.00 | 379 272.00 | 396 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
072 Créances – Autres | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
084 Disponibilités | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
110 Total général Actif | 499 348.00 | 17 148.00 | 482 199.00 | 499 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -776 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 586.00 | | | -10 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 586.00 | | | -10 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |